中国共产党安阳市纪律检查委员会2019年度部门决算公开.pdf
中国共产党
安阳市纪律检查委员会
2019年度部门决算
二〇二〇年八月
目 录
第一部分 中国共产党安阳市纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、绩效评价结果等情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、其他需要说明的重要情况
第四部分 名词解释
第一部分
中国共产党
安阳市纪律检查委员会概况
一、主要职责
1.负责贯彻落实党中央、中央纪委和省委及市委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督县处级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想工作作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助市委抓好党风廉政建设。
2.负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查市政府各部门及其工作人员、县(市)区政府及主要负责人、市政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家、省委、省政府的政策、法律法规和市委、市政府的规章制度、办法等以及国务院、省政府、市政府颁发的决议和命令的情况。
3.负责检查处理市委和市政府各部门、企事业单位、县(市)区党的组织、市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件；决定或取消对这些案件中党员的处分；受理对党员、党组织的检举控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。
4.负责调查处理市政府各部门及其工作人员、县(市)区人民政府及其主要负责人、市政府直属企事业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。
5.负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全市党风党纪政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。
6.负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究，拟定全市党纪条规和政策规定，参与制定党内规范性文件。
7.调查了解市政府各部门和各县(市)区政府执行有关政策、法规的情况，对违反国家法律、法规和有损国家利益的内容提出修改建议；变更或撤销县(市)区行政监察机关不适当的决定和规定。
8.会同有关部门及县(市)区党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核各县(市)区纪委领导班子和监察局领导干部人选；负责市纪委、市监察局派驻市直各部门市管干部的提名和其他领导干部的任免工作；组织和指导纪检监察系统干部培训和组织建设工作。
9.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
中共安阳市纪律检查委员会预算包括单位有：
1.中共安阳市纪律检查委员会机关本级
2.市委巡察办
3.市委巡察组
4.市廉政教育中心
第二部分
2019年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门：中国共产党安阳市纪律检查委员会 |
单位：万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
6565.96 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
5649.25 |
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
||
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
||
六、其他收入 |
6 |
0.06 |
六、科学技术支出 |
19 |
650.00 |
7 |
九、卫生健康支出 |
20 |
25.12 |
||
8 |
21 |
||||
本年收入合计 |
9 |
6566.02 |
本年支出合计 |
22 |
6324.38 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
||
年初结转和结余 |
11 |
179.87 |
年末结转和结余 |
24 |
421.52 |
12 |
25 |
||||
总计 |
13 |
6745.89 |
总计 |
26 |
6745.89 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
收入决算表 |
||||||||||||||||||
公开02表 |
||||||||||||||||||
部门：中国共产党安阳市纪律检查委员会 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||
合计 |
6566.02 |
6565.96 |
0.06 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
|||||||||||||||
201 |
11 |
01 |
纪检监察事务行政运行 |
2338.72 |
2338.72 |
|||||||||||||
201 |
11 |
03 |
纪检监察事务机关服务 |
865.25 |
865.25 |
|||||||||||||
201 |
11 |
50 |
纪检监察事务事业运行 |
420.00 |
420.00 |
|||||||||||||
201 |
11 |
99 |
其他纪检监察事务支出 |
2262.00 |
2262.00 |
|||||||||||||
206 |
99 |
99 |
其他科学技术支出 |
650.00 |
650.00 |
|||||||||||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||||||
229 |
99 |
01 |
其他支出 |
0.06 |
0.06 |
|||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||||
支出决算表 |
|||||||||||||||||
公开03表 |
|||||||||||||||||
部门：中国共产党安阳市纪律检查委员会 |
单位：万元 |
||||||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
合计 |
6324.38 |
2592.26 |
3732.12 |
||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
||||||||||||||
201 |
11 |
01 |
纪检监察事务行政运行 |
2147.13 |
2147.13 |
||||||||||||
201 |
11 |
03 |
纪检监察事务机关服务 |
865.25 |
865.25 |
||||||||||||
201 |
11 |
50 |
纪检监察事务事业运行 |
420.00 |
420.00 |
||||||||||||
201 |
11 |
99 |
其他纪检监察事务支出 |
2216.87 |
2216.87 |
||||||||||||
206 |
99 |
99 |
其他科学技术支出 |
650.00 |
650.00 |
||||||||||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
25.12 |
25.12 |
||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
公开04表 |
|||||||||
部门：中国共产党安阳市纪律检查委员会 |
单位：万元 |
||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6565.96 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
5649.26 |
5649.26 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||||||
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||||
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
|||||||
5 |
五、教育支出 |
19 |
|||||||
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
650.00 |
650.00 |
|||||
7 |
九、卫生健康支出 |
21 |
25.12 |
25.12 |
|||||
8 |
22 |
||||||||
本年收入合计 |
9 |
6565.96 |
本年支出合计 |
23 |
6324.38 |
6324.38 |
|||
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
179.87 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
421.45 |
421.45 |
|||
一般公共预算财政拨款 |
11 |
179.87 |
25 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
|||||||
13 |
27 |
||||||||
总计 |
14 |
6745.83 |
总计 |
28 |
6745.83 |
6745.83 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
公开05表 |
|||||||
部门：中国共产党安阳市纪律检查委员会 |
单位：万元 |
||||||
项 目 |
本年支出 |
||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
6324.38 |
2592.26 |
3732.12 |
||||
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
||||
201 |
11 |
01 |
纪检监察事务行政运行 |
2147.13 |
2147.13 |
||
201 |
11 |
03 |
纪检监察事务机关服务 |
865.25 |
865.25 |
||
201 |
11 |
50 |
纪检监察事务事业运行 |
420.00 |
420.00 |
||
201 |
11 |
99 |
其他纪检监察事务支出 |
2216.87 |
2216.87 |
||
206 |
99 |
99 |
其他科学技术支出 |
650.00 |
650.00 |
||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
25.12 |
25.12 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
公开06表 |
||||||||
部门：中国共产党安阳市纪律检查委员会 |
单位：万元 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1873.79 |
302 |
商品和服务支出 |
419.38 |
310 |
资本性支出 |
250.02 |
30101 |
基本工资 |
1023.68 |
30201 |
办公费 |
52.81 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
131.61 |
30202 |
印刷费 |
8.11 |
31002 |
办公设备购置 |
125.32 |
30103 |
奖金 |
535.05 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.12 |
31005 |
基础设施建设 |
||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
2.36 |
31006 |
大型修缮 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
30206 |
电费 |
14.92 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
13.11 |
31008 |
物资储备 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
30211 |
差旅费 |
34.80 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
30113 |
住房公积金 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
183.45 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
124.70 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
49.07 |
30215 |
会议费 |
4.47 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
0.06 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30302 |
退休费 |
22.97 |
30217 |
公务招待费 |
19.71 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
25.12 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
21.72 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
0.10 |
313 |
对社会保障基金补助 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
56.37 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
||
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.92 |
30239 |
其他交通费用 |
91.46 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
399 |
其他支出 |
|||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
99.31 |
39906 |
赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||
30702 |
国外债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
1922.86 |
公用经费合计 |
669.40 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为6745.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加716.55万元，增长11.9%。主要原因是随着国家监察体制改革的深入，我委业务工作增多，导致相关项目费用和业务费用增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计6566.02万元，其中：财政拨款收入6565.96万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.1%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计6324.38万元，其中：基本支出2592.26万元，占41.0%；项目支出3732.12万元，占59.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为6745.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加721.78万元，增长12%。主要原因是随着国家监察体制改革的深入，我委业务工作增多，导致相关项目费用和业务费用增加。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出6324.38万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1554.97万元，增长32.6%。主要原因是随着监察体制改革的深入，业务范围扩大，导致部分业务工作经费支出因实际需要而增加。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出6324.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5649.26万元，占89.3%；科学技术（类）支出650万元，占10.3%；卫生健康（类）支出25.12万元，占0.4%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6731.79万元，支出决算为6324.38万元，完成年初预算的94%。其中：
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为2024.54万元，支出决算为2147.14万元，完成年初预算的106.3%。决算数与年初数存在差异的主要原因：因实际工作需要，该科目支出增加，根据相关文件从其余款项调剂使用。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算为865.25万元，支出决算为865.25万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为780万元，支出决算为420万元，完成年初预算的53.9%。决算数与年初数存在差异的主要原因：因实际工作需要，支出有所减少。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为3062万元，支出决算为2216.87万元，完成年初预算的72.4%。决算数与预算数存在差异的主要原因：一是因实际工作需要，支出有所减少。二是预算安排1300万元执纪办案装备建设和数据查询平台项目支出，其中650万元在财政拨入系统时科目录入错误，录成了其他科学技术支出科目（2069999），导致出现差异。
5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为650万元，决算数与预算数存在差异的主要原因：预算安排1300万元执纪办案装备建设和数据查询平台项目支出，其中650万元在财政拨入系统时科目录入错误，录成了其他科学技术支出科目（2069999），导致出现差异。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初未单列预算，预算未0，实际支出25.12万元。主要原因是:我委有3位离休干部，经费用于离休干部医疗费等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2592.26万元。其中：人员经费1922.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费669.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为84万元，支出决算为77.25元，完成预算的92.0%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我委积极落实中央八项规定，减少“三公”开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算57.4万元，完成预算的89.7%，占74.3%；公务接待费支出决算19.85万元，完成预算的99.3%，占25.7%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元, 决算数与预算数持平。
2．公务用车购置及运行费初预算为64万元，支出决算为57.4万元，完成年初预算的89.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委积极落实中央八项规定，减少“三公”开支。
公务用车运行支出57.4万元。主要用于公车维护维修、加油等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。
3.公务接待费初预算为20万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的99.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委积极落实中央八项规定，减少“三公”开支。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出19.85万元。
八、绩效评价结果等情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年度我委根据工作安排积极开展绩效管理工作制定绩效目标，对项目进行事前评估、事中监控、事后评价。
（二）项目绩效自评结果。
我委进行自评的2019年项目共3个，决算资金共1147.37万元，占部门2019年所有项目支出的30.7%，分别是：
1、纪检监察非涉密工作网建设项目，预算数120万元，决算数0万元，项目当年未执行，未执行原因为根据省纪委统一安排，原计划该项目2019年度进行，后推迟至2020年开展，故未形成支出；
2、执纪办案装备建设和数据查询平台建设项目，预算数1300万元，决算数725.77万元，自评得分98分，项目数量指标设定及完成情况：购置了大量执纪办案装备，初步建立了数据查询平台，不断提高执纪办案效率；
3、市纪委监委派驻机构专项经费，预算数为967.5万元，决算数421.6万元，自评得分97分，项目数量指标设定及完成情况：满足了32个派驻纪检组日常工作、办案开销，切实有效对派驻单位的基本工作进行业务指导和监督检查。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我部门针对以上项目中的“市纪委监委派驻机构专项经费”项目进行了重点再评价，评价得分为97分，项目数量指标设定及完成情况：满足了32个派驻纪检组日常工作、办案开销，有效对派驻单位的基本工作进行业务指导和监督检查。发现的主要问题、原因分析及改进措施：受机构改革影响，导致一些派驻纪检组经费结余，明年将进一步根据各派驻纪检组实际工作情况合理分配经费，进一步提高资金使用效益。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我委2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费初预算为669.41万元，支出决算为669.41万元，完成年初预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额396.33万元，其中：政府采购货物支出396.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额396.33万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、其他需要说明的重要情况
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
